杏彩体育官网深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次聚会知照于2024年12月6日以电子邮件景象发出，聚会于2024年12月12日以现场景象正在深圳市龙岗区南湾街道李朗道 3号怡亚通供应链整合物流核心1栋3楼聚会室召开。公司应到场聚会的董事7人，实践到场现场聚会的董事3人，董事长周国辉先生、董事李程先生、董事姚飞先生、独立董事邱大梁先生因个体作事因由无法出席现场聚会，以通信景象到场聚会。本次聚会召开序次契合《中华群多共和国公法令》及《公司章程》的轨则。聚会就以下事项决议如下： 一、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于2025年公司向银行申请归纳授信额度的议案》

1、为使公司不妨寻常发展普通经生意务，特提请股东大会授权公司周国辉先生、莫京先生配合定夺并签订公司向下列银行申请不跨越表格所列金额的归纳授信额度或融资额度（包罗但不限于固定资产投资项目贷款杏彩体育官网、委托债权署理投资、资管、相信、委托贷款等营业种类），申请有用刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日止。的确授信实质包罗：各银行的授信申请金额、融资币种、额度刻日、担保体例、授信景象及授信用处等并签订合联授信申请决议。

华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公司、大新银行（中国）有限公司等银行申请不跨越等值20亿美元（含）以足额群多币或表币按期存单、群多币组织性存款、群多币保本理家当物、全额按期包管金或单子举行质押操作表币或群多币借钱、对表基础授信、TT项下进口代付、跨境群多币信用证、美元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、单子池等低危险营业额度。

为简化营业收拾手续，合联司法文献和合同上法定代表人具名或加盖其幼我印鉴章拥有一律司法效能，由此惹起的司法缠绕由本公司承担。

1、公司自2025年1月1日起至2025年12月31日，向下列表格（1）中列示的48家银行及上海期货来往所、伦敦金属来往所、大连商品来往所、郑州商品来往所、东证期货、中信修投、国海良时等申请不跨越等值80亿美元（含）表汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、群多币表汇掉期、利率掉期、钱币掉期等表汇衍生品来往额度，操纵金融衍分娩品用具治理汇率及利率危险，到达套期保值的目标；上述80亿美元（含）同时包罗黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保来往额度。

表汇衍生品来往和大宗商品类套保来往均以危险中性套保为规则，最大水准规避汇率动摇、利率动摇和大宗商品商场动摇带来的危险，并贯串商场情形，应时调治操作战略，升高套保效率。表汇衍生品来往和大宗商品类套保来往营业还应承由公司控股子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、怡通新原料有限公司、广东金怡国际供应链治理有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链治理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、上海安新生科技发达有限公司、安新生（海南）实业发达有限公司、深圳怡新能源有限公司向上述表格（1）中列示的48家银行及上海期货来往所、伦敦金属来往所、大连商品来往所、郑州商品来往所、东证期货、中信修投、国海良时等申请操作。公司及其上述控股子公司可操作表汇衍生品来往和大宗商品类套保来往总额度不跨越80亿美元（含）。

联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡环球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的48家银行和下列表格（2）中列示的27家银行及英国巴克莱银行有限公司（Barclays Bank Plc）、Nomura Singapore limited、中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司、新加坡来往所等申请不跨越80亿美元（含）（或等值其他钱币）表汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、群多币表汇掉期、利率掉期、钱币掉期等表汇衍生品来往额度，或足额群多币/表币质押借钱低危险营业额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包罗黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货商场衍生品来往额度。表汇来往额度用以发展金融套期保值来往。表汇来往额度、足额群多币/表币质押借钱低危险营业额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的的确金额、刻日、担保体例、授信景象及用处等以合同商定为准。申请有用刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

三、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于2025年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡(香港)有限公司供应担保的议案》

为配合营业发达，公司香港子公司（包罗但不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、联怡环球采购有限公司等）于2025年向以下所列27家银行申请金额合计不跨越4.5亿美元（含）（或等值其他钱币）的归纳授信额度，授信刻日不跨越三年，的确申请金额、币种、额度刻日、授信景象及用处等以各银行授信文献商定为准。并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述授信事项供应连带职守包管担保，担保刻日不跨越三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实践订立的担保合同为准。授权公司董事长周国辉先生签订合联担保文献，周国辉先生的亲笔署名或印章署名一律有用。申请有用刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

依照公司策划部署调理，为满意公司分娩策划的资金需求，公司局部控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不跨越群多币415,250万元（含）的归纳授信额度，申请有用刻日自2025年1月1日起至2025年12月31日止，授信额度有用期均为一年，并由公司（含公司控股子公司）供应担保，担保刻日均不跨越三年，的确以合同商定为准。为简化正在以上授信额度内每次收拾营业的手续，合联司法文献和合同上法定代表人具名或加盖其幼我印鉴章拥有一律司法效能，由此惹起的司法缠绕由本公司承担。

依照2025年度公司局部参股公司分娩策划的资金需求及融资情形，合联参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请归纳授信额度，申请有用刻日自 2025年1 月1 日起至2025年12 月31 日止，由公司为局部参股公司合计供应额度不跨越群多币352,312.36万元（含）的担保,担保刻日均不跨越四年，的确以合同商定为准。

六、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2025年向银行申请归纳授信额度，并由公司为其供应担保的议案》

因营业发达须要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2025年拟向下列16家银行申请总额不跨越群多币358,500万元（含）的归纳授信额度，授信刻日均为一年，并由公司为其供应连带职守包管担保，担保刻日均不跨越三年，的确以合同商定为准。

七、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保障有限公司深圳分公司申请合税包管保障额度，并由公司为其供应担保的议案》

因营业发达须要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2025年拟向中银保障有限公司深圳分公司申请总额不跨越群多币6,000万元（含）的合税包管保障额度，刻日为一年，并由公司为其供应连带职守包管担保，担保刻日为一年，的确以合同商定为准。

因营业发达须要，公司全资子公司山西怡亚通馨德供应链治理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太原解放道支行申请总额不跨越群多币 1,000万元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，的确以合同商定为准。

因营业发达须要，公司控股子公司天津怡亚通隆泰商贸有限公司拟向以下银行申请总额不跨越群多币880万元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，的确以合同商定为准。

十、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链治理有限公司向金融机构申请归纳授信额度的议案》 因营业发达须要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链治理有限公司拟向以下金融机构申请总额不跨越群多币20,000万元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，的确以合同商定为准。

因营业发达须要，公司控股子公司山西怡亚通运昌供应链治理有限公司拟向中国工商银行股份有限公司太原解放道支行申请总额不跨越群多币 1,000万元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，的确以合同商定为准。

十二、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中合村分行申请归纳授信额度的议案》

因营业发达须要，公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中合村分行申请总额不跨越群多币2,000万元（含）的归纳授信额度，授信刻日为二年，的确以合同商定为准。

十三、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度，并由全资子公司上海怡亚通供应链有限公司供应担保的议案》

因营业发达须要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不跨越群多币20亿元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司供应连带职守包管担保，担保刻日不跨越三年杏彩体育官网，的确以合同商定为准。

十四、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请归纳授信额度，并由三家子公司供应担保的议案》

因营业发达须要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额不跨越群多币56亿元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，并由三家子公司上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司配合供应连带职守包管担保，担保刻日不跨越三年，的确以合同商定为准。

十五、最终以7票帮帮、0票抗议、0票弃权通过《合于公司向上海浦东发达银行股份有限公司深圳分行申请归纳授信额度，并由全资子公司深圳市怡亚通深度供应链治理有限公司供应担保的议案》

议案实质：因营业发达须要，公司向上海浦东发达银行股份有限公司深圳分行申请总额不跨越群多币19亿元（含）的归纳授信额度，授信刻日为一年，并由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链治理有限公司供应连带职守包管担保，担保刻日不跨越三年，的确以合同商定为准。